国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金     开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告               公告送出日期：2024年 基金名称              国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金 基金简称              国寿安保农业产业股票发起式 基金主代码             021830 基金运作方式            契约型开放式 基金合同生效日           2024年 基金管理人名称           国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称           兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称        国寿安保基金管理有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集                   证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及 公告依据              《国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基                   金合同》、《国寿安保农业产业股票型发起式证券                   投资基金招募说明书》 申购起始日             2024年 赎回起始日             2024年 转换转入起始日           2024年 转换转出起始日           2024年 定期定额投资起始日         2024年                   国寿安保农业产业股票      国寿安保农业产业股票 下属分级基金的基金简称                   发起式A            发起式C 下属分级基金的交易代码       021830          021831 该分级基金是否开放申购、赎回、                   是               是 转换、定期定额投资   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股 通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并 公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （1）投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购和单笔追 加申购的最低金额均为 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心首次申购的，首次最低 申购金额为人民币 1 元（含申购费），单笔追加申购金额不得低于 1 元（含申购费）。基 金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。   （2）本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。   （3）基金管理人有权规定单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见 更新招募说明书或相关公告。   （4）基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日净申购比例上限，具体规模 或比例上限请参见更新招募说明书或相关公告。   （5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于 投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人 相关公告。   （6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （1）申购费率                申购金额（M）           A 类基金份额        C 类基金份额                 M＜100 万元            1.20%      申购费率    100 万元≤M＜300 万元        0.80%                 M≥500 万元       按笔收取，1,000 元/笔   本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产， 申购费主要用于本基金的市场推广和销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购 费。   投资者在一天之内多次申购的，需按单一交易账户当日累计申购金额对应的费率计 算申购费用。   （1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （2）机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率 1 折优惠， 申购费率为固定金额的，按原费率执行，不再享有费率折扣。具体详见 2018 年 4 月   （3）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。   （4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持 有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续 后，对基金投资者适当调低基金申购费率。   （1）基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 1 份基 金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交易账户内保 留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。但各销售机构对交易账户最 低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。   （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额和最低基金 份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。               持有期限（Y）          A 类基金份额   C 类基金份额                  Y    赎回费率     7 日 ≤ Y                Y ≥ 180 日          0   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。对于 A 类基金份额持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金 财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资人收取的赎回费的 75%计入基金 财产；对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资人收取的赎回费的 50%计入基金 财产。对于 C 类基金份额所收取的赎回费，将全额计入基金资产。赎回费用未归入基金 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   （1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （2）当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。   （3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持 有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续 后，对基金投资者适当调低基金赎回费率。   （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于 可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。   （2）投资者通过本公司直销机构（包括直销中心和网上直销交易系统）办理本基 金转换业务时，基金转换费用的计算将按照本公司于2014年刊登的《国寿安保基 金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及2018年刊 登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》执行。   （1）基金转换的业务规则： 基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金（转入基 金）的基金份额的行为。 注册登记机构处注册登记的基金。 回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 束后不得撤销。   （2）重要提示： 时本公司将在规则调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 打本公司客户服务电话（4009-258-258）。   符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。   定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，指投资者通过有关销售机构提出申 请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定的扣款日在投资者 指定银行账户内自动完成扣款及基金申购的一种投资方式。   本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。   投资者通过本公司网上直销交易系统办理定期定额投资业务的，请仔细阅读《国寿 安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》、                         《国寿安保基金管理有限公司开 放式基金网上交易业务规则》、              《国寿安保基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务 协议》等文件。本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。   投资者通过其他销售机构办理定期定额投资业务的，业务办理流程以相关销售机构 的规定为准。   （1）直销机构   投资者可以通过本公司直销中心和网上直销交易系统办理本基金的日常申购、赎回 和转换业务；投资者可以通过网上直销交易系统办理定期定额投资业务。   办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10层   直销电话：010-50850723   直销传真：010-50850777   客服电话：4009-258-258   网址：www.gsfunds.com.cn   投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金相关业务，具体交易细则请参 阅本公司网站公告。   网上交易网址：https://e.gsfunds.com.cn/etrading/      基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，具体详见基金管理人网站的公 示。   （2）其他销售机构      本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。基金管理人可根据有关 法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金 份额累计净值。敬请投资者留意。    （1）基金管理人应在交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换及定期定额投资 业务，申请的当天作为申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请日（T日），在正常情 况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请， 投资人可在T+2日后（包括该日）到直销中心或以销售机构规定的其他方式查询申请的 确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。    销售机构对申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请的受理并不代表该申请一定 成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请。申购、 赎回、转换及定期定额投资业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。    （2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事 项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在基金管理人网站 （www.gsfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 上的《国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金招募说明书》。    （3）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258）以及各 销售代理机构客户服务电话。    （4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明 书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投 资风险。    特此公告。                                           国寿安保基金管理有限公司